Perşembe günü Evercore ISI, Owens Corning’e (NYSE:OC) yönelik duruşunu Outperform notundan In Line notuna değiştirirken, fiyat hedefini de 163 dolardan 154 dolara düşürdü. Bu değişiklik, Owens Corning’in dördüncü çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek analistlerin beklentilerini 2,81 $’lık beklenti ve 2,86 $’lık konsensüse kıyasla 3,21 $’lık düzeltilmiş hisse başına kazanç ile aşmasının ardından geldi. Şirketin FVÖK marjları Çatı Kaplama ve Yalıtım segmentlerinde daha iyi performans gösterirken, Kompozit segmentlerinde yetersiz kaldı.
Owens Corning’in toplam satışlarında %1,9’luk düşüş beklentilerine kıyasla %0,8’lik hafif bir artış yaşandı. Bu büyüme, Çatı satışlarındaki %7,5’lik tahminleri aşan %16,1’lik önemli bir artıştan kaynaklandı. Ancak Kompozit ve Yalıtım satışları, %9,5 ve %4,5 olduğu varsayılan düşüşlere kıyasla sırasıyla %12,7 ve %2,6 düşüşle iyi performans göstermedi.
Evercore ISI, daha önce inşaat bölümünde en iyi seçenek olarak Owens Corning’i seçmiş olmasına rağmen, ilk çeyrek varsayımlarını aşağı yönlü revize etti. Şirket, Çatı kaplama segmentinin şu anda çok fayda sağladığını kabul ediyor. Ek olarak, cam destek işinin potansiyel olarak elden çıkarılması veya bölünmesi ve Masonite’nin satın alınması, uygulama riski oluşturabilecek ve muhtemelen şirketin hisse geri alım faaliyetlerini kısıtlayabilecek faktörler olarak görülüyor.
Firma, entegrasyon sonrası satış ve kar hedefleri, destek işlerinin ayrılmasında ilerleme ve çatı kaplama bölümündeki eğilimler de dahil olmak üzere yılın ilerleyen dönemlerinde birçok cephede netlik kazanmayı sabırsızlıkla bekliyor. Analist, hisse senedi fiyatının değer kazanma potansiyelinin o zamana kadar bir miktar sınırlı olduğuna inanıyor.
Bu not düşüşü, Owens Corning’in Ocak 2023’ten bu yana %66 artış göstererek Building Works Index’in %38’lik kârını aştığı sağlam bir performans döneminin ardından geldi. 154$’lık yeni fiyat hedefi, Evercore ISI’nın Owens Corning için on iki aylık hisse başına kazanç tahmini olan 14,72$’ın 10,5 katına dayanıyor.
InvestingPro Analizi
InvestingPro’nun bilgilerine ve içgörülerine göre, Evercore ISI’nın yakın zamanda yaptığı not düşüşü ışığında Owens Corning (NYSE:OC) karışık bir tablo sunuyor. Şirket, 2023’ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda hafif bir gelir artışıyla direnç gösterdi ve %0,53’lük mütevazı bir artışla trendi tersine çevirerek 9,658 milyar dolar bildirdi. Daha geniş ekonomik zorluklar ve Kompozitler ve Yalıtım gibi belirli segmentlerdeki düşüşler göz önüne alındığında bu özellikle dikkate değerdir.
InvestingPro İpuçları, Owens Corning’in hissedarlarına değer sağlama konusunda başarılı bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Şirket, 5 yıl üst üste temettü ödemelerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda 11 yıl üst üste temettü ödemelerini de sürdürdü. Bu, şirketin sektöre özgü ve makroekonomik zorluklarla mücadele ederken bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Ayrıca, mevcut temettü getirisi %1,68 olup, son on iki aydaki %71,43’lük önemli temettü artışını yansıtmaktadır; 1Ç 2023 prestiji; Bu durum gelir odaklı yatırımcılara cazip gelebilir.
Son fiyat düşüşüne rağmen 1 haftalık toplam getirisi %-10,32 olan şirketin hisseleri geçen yıl güçlü bir getiri elde ederek %40,62 fiyat toplam getirisi elde etti. Piyasa, Owens Corning’in zaman içindeki güçlü performansının farkına vardı; mevcut fiyat 52 haftanın en yüksek seviyesinin %89,29’unda işlem görüyor ve analistler 164 $’lık bir rayiç değer hedefi belirliyor, bu da önceki kapanış olan 147,04 $’a göre potansiyel yükselişe işaret ediyor. gösteriyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, daha incelikli yatırım kararlarını araştıracak ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Daha fazlasını öğrenmek isteyenler PRONEWS24Kupon kodunu kullanarak InvestingPro’daki yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
